Guía rápida: Cuentas por Pagar

Propósito

Registrar las facturas de proveedores, pagarlas y dar seguimiento a lo vencido.

Conceptos clave

Concepto	Qué es
Gasto	Factura de proveedor por pagar.
Origen	Manual, XML o automático (Compras, Costos en Destino, Nómina).
Pago	Salida de dinero aplicada a gastos.
Registrar	Contabilizar el gasto o el pago.

Nota

Con XML del proveedor, use Importar desde XML.

Flujo general y menú

Diagrama 1. Flujo general

Figura 1. Menú Cuentas por Pagar

Estados

Registro	Estados
Gasto	Borrador → Registrado → Parcialmente Pagado → Pagado; o Cancelado
Pago	Borrador → Registrado

Registrar gastos

1. Gastos › Importar desde XML (o Nuevo Gasto).

2. Revisar validación y Crear Gasto.

3. Revisar también los gastos automáticos en Borrador.

4. Registrar.

Advertencia

Un gasto pagado ya no se cancela.

Pagar

1. Pagos › Nuevo Pago.

2. Proveedor, fecha, método, banco y Agregar Gasto.

3. Guardar y Registrar.

4. Si la factura es PPD: Cargar Archivo XML del Complemento de Pago.

Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
Reporte de Antigüedad AP	Saldos vencidos por proveedor.
Compras › Proveedores	RFC, términos de pago y estado de cuenta.

Preguntas frecuentes

• RFC no corresponde.

  • El XML no es de la empresa.

• UUID duplicado.

  • Ese CFDI ya se registró.

• Proveedor no encontrado.

  • Falta el proveedor o su RFC.

• Gastos que nadie capturó.

  • Son automáticos; revíselos y regístrelos.

• No cancela el gasto.

  • Ya está pagado.

• El gasto no se marcó pagado.

  • Falta Registrar el pago.