Guía rápida: Finanzas

Propósito

Llevar la contabilidad: catálogos, bancos, pólizas, conciliación y reportes financieros.

Conceptos clave

Concepto	Qué es
Póliza	Asiento con Debe y Haber cuadrados.
Origen Sistema	Póliza generada por otro módulo.
Reversa / Corrección	Anular / anular y recapturar una póliza.
Conciliación	Empatar banco contra registros.

Nota

Pólizas manuales solo para lo que no nace en otro módulo.

Flujo general y menú

Diagrama 1. Flujo general

Figura 1. Menú Finanzas con sus grupos

Estados

Registro	Estados
Asiento de diario	Borrador → Publicado → Reversado
Transacción bancaria	Borrador → Registrado
Estado de cuenta	Borrador → Procesado → Conciliado

Preparar

• Catálogo de Cuentas.

• Monedas y Tipos de Cambio (Banxico).

• Tasas y Códigos de Impuesto.

• Bancos ligados a su cuenta contable.

• Términos de Pago y Configuración de Finanzas.

Operar

• Póliza manual: Nuevo Asiento, líneas cuadradas, Contabilizar.

• Movimientos de banco: Nueva Transacción Bancaria y Registrar.

• Cada mes: Importar Estado de Cuenta, Auto-Conciliar y Confirmar Conciliación.

• Reportes Financieros o Reportes Programados.

Advertencia

Póliza contabilizada = revertir o corregir, nunca editar.

Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
Transacciones de Libro Mayor	Ver todos los movimientos por documento.
Historial de Tipos de Cambio	Quién y cuándo cambió cada tipo de cambio.
Estado de Cuenta Bancario	Movimientos y saldos de un banco.

Preguntas frecuentes

• No contabiliza la póliza.

  • Está descuadrada o falta permiso.

• No puedo editar la póliza.

  • Ya está contabilizada: Corregir o Revertir.

• No aparece una cuenta.

  • Es de título.

• Saldo del banco no cuadra.

  • Recalcular.

• Falta el tipo de cambio.

  • Actualizar desde Banxico.

• Formato del estado de cuenta.

  • .csv.