Módulo de CFDI

Introducción

¿Qué es el módulo CFDI?

CFDI es la facturación electrónica de SwiftERP ante el SAT (CFDI 4.0). No es una pantalla aislada: agrega una pestaña CFDI a los documentos que llevan comprobante fiscal (facturas, recibos de caja, gastos, pagos, clientes, proveedores y artículos) y un repositorio central, Documentos CFDI, con todos los comprobantes. Timbra por medio de un PAC autorizado y también recibe los XML que mandan los proveedores.

Componentes

Componente	Dónde está	Función
Configuración CFDI de la empresa	Empresas › Editar › pestaña CFDI	Activa CFDI y guarda emisor, PAC y certificados (CSD).
Datos CFDI de clientes, proveedores y artículos	Pestaña CFDI de cada catálogo	RFC, régimen, C.P., Uso CFDI, Clave Prod/Serv, Clave Unidad.
CFDI de Ingreso (factura)	Cuentas por Cobrar › Facturas	Timbrar y cancelar facturas a clientes.
Complemento de Pago (cobro)	Cuentas por Cobrar › Recibos de Caja	Timbrar el comprobante de un cobro de facturas PPD.
CFDI recibidos de proveedores	Cuentas por Pagar › Gastos y Pagos	Importar o adjuntar el XML de facturas y complementos de pago del proveedor.
CFDI de Nómina	Nómina › Nómina Asimilados	Recibos de nómina (ver el manual de Nómina).
Documentos CFDI	CFDI › Documentos CFDI	Consulta y descarga de XML y PDF de todos los comprobantes.

Dónde se encuentra en el menú

En el menú lateral abra el grupo CFDI › Documentos CFDI. Las acciones de timbrar y cancelar están dentro de cada documento, en su pestaña CFDI. Las pestañas y botones de CFDI solo aparecen si la empresa tiene activada la función CFDI 4.0 México.

Rol	Consultar CFDI	Timbrar	Cancelar
Administrador	Sí	Sí	Sí
Gerente de CFDI, Gerente de CxC	Sí	Sí	Sí
Contabilidad, Gerente de finanzas	Sí	Sí	Sí
CFDI, Facturación / CxC	Sí	Sí	No
Otros roles del sistema	Sí	No	No

Figura 215. Menú CFDI › Documentos CFDI

Conceptos principales

Concepto	Qué es
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet, versión 4.0.
Timbrar	Enviar el comprobante al PAC para que lo selle y el SAT le asigne su UUID.
PAC	Proveedor Autorizado de Certificación. SwiftERP usa FiscalAPI.
CSD	Certificado de Sello Digital de la empresa (.cer y .key con su contraseña).
UUID / Folio Fiscal	Identificador único del CFDI timbrado.
Emisor / Receptor	Quien emite el comprobante / a quien va dirigido.

Tipo de CFDI	Para qué se usa	Dónde se genera
Ingreso	Factura de venta.	Facturas.
Pago (Complemento de Pago)	Ampara un cobro de una factura PPD.	Recibos de Caja.
Nómina	Recibo de pago a un colaborador.	Nómina Asimilados.
Recibidos	Facturas y complementos de pago de proveedores.	Gastos y Pagos (importar o adjuntar XML).

Nota. Regla de decisión. Los CFDI que emite la empresa se timbran en SwiftERP. Los que recibe de proveedores no se timbran: se importan o adjuntan como XML.

Estados y ciclo de vida

Estado CFDI	Qué significa	Qué se puede hacer
Borrador	Datos fiscales capturados, sin timbrar.	Editar datos, timbrar.
Timbrado	Certificado por el SAT; tiene UUID.	Descargar XML y PDF, cancelar.
Solicitud Cancelación	Se pidió la cancelación; el SAT no ha respondido.	Actualizar Estado.
Cancelado	Cancelado ante el SAT.	Solo consultar.
Error	El timbrado falló; muestra el motivo.	Corregir datos y volver a timbrar.

Flujo general del proceso

Diagrama 109. Flujo general del módulo CFDI

Configuración y datos previos

Configuración CFDI de la empresa

Antes de timbrar, la empresa debe tener activada la función CFDI y capturados su emisor, su PAC y sus certificados.

Diagrama 110. Configuración CFDI de la empresa

Campo	Obligatorio	Descripción
Habilitar la función CFDI 4.0 México	Sí	Muestra las pestañas y acciones CFDI en todo el sistema.
RFC / Nombre del Emisor	Sí	Como aparecen en la constancia de situación fiscal.
Régimen Fiscal	Sí	Régimen de la empresa ante el SAT.
Código Postal (Lugar Expedición)	Sí	C.P. del domicilio fiscal.
Proveedor PAC / Entorno	Sí	FiscalAPI o Sandbox (simulado); Pruebas (Sandbox) o Producción.
Clave API del PAC	Sí	Credencial que da el PAC.
Certificado (.cer), Llave Privada (.key), Contraseña	Sí	Certificado de Sello Digital. Se guardan de forma segura; deje en blanco si no los está cambiando.

Advertencia

Esta configuración está en Empresas › Editar › pestaña CFDI y la hace el administrador de la plataforma. Si su empresa necesita darla de alta o cambiar el certificado, solicítelo a soporte.

Advertencia

En Pruebas (Sandbox) los timbres no tienen validez fiscal. Para facturar en firme, el entorno debe ser Producción.

Datos fiscales de clientes, proveedores y artículos

Diagrama 111. Datos fiscales de los catálogos

Catálogo	Dónde	Datos CFDI
Clientes	Ventas › Clientes › pestaña CFDI	RFC, razón social, régimen fiscal, C.P. fiscal y Uso CFDI.
Proveedores	Compras › Proveedores › Guardar Datos CFDI	RFC Emisor, razón social, C.P., régimen; si es extranjero, país y Núm. Reg. Id. Trib.
Artículos	Inventario › Artículos › Guardar Datos CFDI	Clave Prod/Serv (8 dígitos), Clave Unidad (H87 pieza, E48 servicio, KGM kilogramo), No. Identificación, Objeto de Impuesto.

• Abra el cliente, proveedor o artículo y guárdelo primero.

• Vaya a su pestaña o sección CFDI y capture los datos.

• Pulse Guardar Datos CFDI.

Tip

Los catálogos del SAT (Uso CFDI, Régimen Fiscal, Forma de Pago, Clave Unidad, Clave Prod/Serv) se eligen de listas; no hace falta escribir los códigos de memoria.

CFDI emitidos

Timbrar una factura (Ingreso)

Diagrama 113. Timbrado de una factura

Campo (pestaña CFDI)	Descripción
Uso CFDI, Régimen Fiscal Receptor, C.P. Receptor	Del cliente; se proponen desde su ficha.
Método de Pago	PUE (una exhibición) o PPD (parcialidades o diferido).
Forma de Pago	Efectivo, transferencia, tarjeta… En PPD, 99 «Por definir».
Lugar de Expedición, Régimen Fiscal Emisor	De la empresa.

• Guarde y contabilice la factura.

• Abra la pestaña CFDI, revise los datos y pulse Guardar Datos CFDI.

• Pulse Timbrar CFDI.

• El estado pasa a Timbrado con su fecha; descargue XML y PDF desde Documentos CFDI.

Figura 216. Pantalla Documentos CFDI

Advertencia

Una factura ya timbrada no se vuelve a timbrar; para corregirla hay que cancelarla y emitir otra.

Timbrar un Complemento de Pago

Diagrama 114. Timbrado del Complemento de Pago de un cobro

• Registre el Recibo de Caja aplicado a las facturas PPD.

• En la pestaña CFDI del recibo capture Forma de Pago SAT, Moneda SAT, Tipo de Cambio SAT y Número de Operación.

• Pulse Guardar Datos CFDI y luego Timbrar CFDI.

Nota

Las facturas PUE no llevan Complemento de Pago.

Cancelar un CFDI emitido

Diagrama 115. Cancelación de un CFDI ante el SAT

Motivo SAT	Cuándo se usa
01: Comprobante emitido con errores con relación	Ya se emitió el CFDI que lo sustituye; pide su UUID.
02: Comprobante emitido con errores sin relación	Error sin CFDI sustituto (motivo por omisión).
03: No se llevó a cabo la operación	La operación no ocurrió.
04: Operación nominativa relacionada en la factura global	Se incluyó en una factura global.

• En el documento timbrado pulse Cancelar CFDI.

• Elija el Motivo de Cancelación y, si es 01, el UUID del CFDI Sustituto.

• Pulse Confirmar Cancelación: queda en Solicitud Cancelación.

• Pulse Actualizar Estado hasta que el SAT lo confirme como Cancelado.

Advertencia

Cancelar un CFDI es definitivo. Si el cliente debe aceptar la cancelación, el SAT puede tardar en confirmarla.

Nota

Los recibos de nómina se timbran y cancelan desde Nómina Asimilados; su cancelación en SwiftERP es solo interna (ver el manual de Nómina).

CFDI recibidos de proveedores

Factura del proveedor (XML a Gasto)

Diagrama 116. Registro de una factura recibida

Opción	Cuándo se usa	Dónde
Importar desde XML	El gasto no existe: se crea a partir del XML.	Cuentas por Pagar › Gastos › Importar desde XML.
Adjuntar XML	El gasto ya existe (por ejemplo, nació de una recepción de mercancía).	Detalle del gasto › pestaña CFDI › Adjuntar XML.

Validación	Aviso si falla
El archivo es un CFDI válido.	XML inválido
El XML está emitido a la empresa (RFC receptor).	RFC no corresponde
El UUID no se ha registrado antes.	UUID de CFDI duplicado
Existe un proveedor con el RFC emisor.	Proveedor no encontrado

Complemento de Pago del proveedor

Diagrama 117. Adjuntar el Complemento de Pago de un proveedor

• Registre el pago al proveedor en Cuentas por Pagar › Pagos.

• Pulse Cargar Archivo XML y suba el Complemento de Pago que envió el proveedor.

• Revise los datos en la pestaña CFDI del pago y guárdelos.

Advertencia

Para adjuntar el XML, el pago debe estar Registrado, el proveedor debe tener su RFC en Datos CFDI y cada gasto del pago debe tener su UUID de CFDI (importado o adjuntado).

Vistas globales y reportes

Documentos CFDI

Diagrama 118. Consulta y descarga de un CFDI

Repositorio de todos los CFDI de la empresa. Muestra Tipo de Transacción, Número de Transacción, Folio Fiscal (UUID), Estado y fecha de Timbrado. Se busca por UUID o folio y se filtra por estado (Borrador, Timbrado, Cancelado, Error) y tipo de documento (Factura o Pago).

• Abra CFDI › Documentos CFDI.

• Busque por UUID o folio, o filtre por estado y tipo.

• Use Descargar XML o Descargar PDF.

Otras consultas

Consulta	Dónde	Qué muestra
Pendientes de Timbrar	Cuentas por Cobrar › Facturas (tarjeta superior)	Facturas contabilizadas sin timbrar.
Estado CFDI por factura	Lista de Facturas (columna Estado CFDI)	Borrador, Timbrado, Solicitud Cancelación, Cancelado o Error.
Recibos de nómina timbrados	Nómina Asimilados	UUID, XML y PDF de cada recibo.

Asistentes y herramientas de apoyo

Herramienta	Qué hace
Catálogos SAT integrados	Listas de Uso CFDI, Régimen Fiscal, Forma de Pago, Clave Unidad y Clave Prod/Serv.
Datos fiscales precargados	Al abrir la pestaña CFDI de una factura, propone los datos del cliente y de la empresa.
Validación de XML recibidos	Revisa RFC, UUID y proveedor antes de crear o adjuntar.
Actualizar Estado	Consulta al SAT si una cancelación ya fue confirmada.