Módulo de Inventario

Introducción

¿Qué es el módulo de Inventario?

Inventario controla los artículos de la empresa y cuántos hay en cada almacén y ubicación. Registra cada movimiento (transferencias, ajustes, ensambles, entradas y salidas de otros módulos), valora el inventario con cuatro métodos de costeo a la vez y organiza los conteos físicos y cíclicos que corrigen las existencias y generan su póliza contable.

Componentes

Componente	Función
Artículos	Catálogo de productos, servicios, kits y recetas, con costos, impuestos, datos SAT y lista de materiales.
Lista de Inventario	Existencia, reservado, disponible y en pedido por artículo, almacén y ubicación.
Transferencias de Inventario	Mover mercancía entre almacenes o ubicaciones, por lotes.
Ajustes de Inventario	Corregir existencias (inventario inicial, entradas, salidas, ganancias, pérdidas), por lotes.
Ensambles	Armar kits o recetas: descuenta componentes y suma el producto terminado.
Recomendaciones de Reabastecimiento	Artículos bajo su stock de seguridad y órdenes de compra sugeridas.
Reporte de Valuación	Valor del inventario con cuatro métodos de costeo.
Reporte de Análisis de Costos	Historial de costo de un artículo, movimiento por movimiento.
Inventario Físico y Cíclico	Conteos de inventario, revisión de variaciones, contabilización de ajustes y reporte de variación.
Configuración de Inventario	Familias, Categorías, Almacenes, Unidades de Medida y Operación de Inventario Cíclico.
Precios	Listas de precios y de costos, asignaciones a clientes y simulador de margen.

Dónde se encuentra en el menú

En el menú lateral abra Inventario. Los reportes de Valuación y Análisis de Costos solo aparecen a quien puede ver costos. Inventario Físico y Cíclico aparece a quien opera o configura el inventario, y Configuración de Inventario solo a quien lo configura.

Rol	Consultar	Operar (transferir, ajustar, ensamblar, contar)	Configurar	Ver costos
Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí
Gerente de almacén	Sí	Sí	Sí	Sí
Almacén	Sí	Sí	No	No
Contabilidad, Gerente de finanzas, Compras, Gerencia	Sí	No	No	Sí
Otros roles del sistema	Sí	No	No	No

Figura 107. Menú Inventario

Figura 108. Inventario Fisica y Ciclico (dentro del menu de inventarios)

Figura 109. Configuracion del inventario (dentro del menu de inventario)

Figura 110. Precios (dentro del menu de inventarios)

Conceptos principales

Tipos de artículo

Tipo	Qué es	Lleva existencias	Lista de materiales
Inventario	Producto físico que se compra y vende.	Sí	No
Servicio	Trabajo o servicio (ej. hora de consultoría).	No	No
Kit	Producto armado con otros artículos (componentes).	Sí	Sí
Receta	Producto elaborado con insumos, con % de desperdicio.	Sí	Sí

Nota. Regla de decisión. Si no se guarda en un almacén, es Servicio. Si se arma a partir de otros artículos, es Kit o Receta. Todo lo demás es Inventario.

Cantidades de inventario

Cantidad	Significado
Existencia	Lo que hay físicamente en el almacén o ubicación.
Reservado	Lo comprometido para pedidos de venta todavía no surtidos.
Disponible	Existencia menos reservado: lo que se puede vender o mover.
En Pedido	Lo que viene en camino por órdenes de compra.

Métodos de costeo (se calculan los cuatro en paralelo; uno es el activo para contabilidad)

Método	Cómo calcula el costo
Última Compra (Real)	Costo de la compra más reciente.
Promedio Móvil	Promedio ponderado que se recalcula con cada entrada.
PEPS	Primeras Entradas, Primeras Salidas: sale primero lo más antiguo.
UEPS	Últimas Entradas, Primeras Salidas: sale primero lo más reciente.

Estados y ciclo de vida

Lote de transferencia o de ajuste

Estado	Qué significa	Qué se puede hacer
Borrador	En captura. No mueve existencias.	Editar, agregar o quitar renglón, importar CSV, confirmar, cancelar, eliminar.
Completado / Confirmado	Ya movió las existencias.	Solo consultar.
Cancelado	Anulado sin mover existencias.	Solo consultar.

Ensamble: Borrador → Completado o Cancelado.

Tarea de conteo (físico o cíclico)

Estado	Qué significa
Programada	Creada, sin congelar. Se puede asignar contador, editar (las especiales) o cancelar.
En Progreso / Congelada	Se tomó la foto de existencias del sistema; se descarga la hoja, se cuenta y se importa.
Revisado	Variaciones revisadas; se ve el resumen de contabilización.
Contabilizando	Se están registrando los ajustes y la póliza.
Cerrada	Ajustes y póliza registrados.
Cancelada	Anulada. Si ya estaba congelada, pide motivo.

Flujo general del proceso

Diagrama 70. Flujo general del módulo de Inventario

Catálogos y datos previos

Antes de dar de alta artículos deben existir las familias y categorías, los almacenes con sus ubicaciones y las unidades de medida. Para conteos cíclicos se necesitan además las clases de conteo.

Catálogo	Dónde se captura	Para qué se usa	Obligatorio
Familias de Artículos	Configuración de Inventario	Agrupación principal (ej. Materias primas).	Sí
Categorías de Artículos	Configuración de Inventario	Subgrupo dentro de una familia; puede tener cuentas contables propias.	Sí
Almacenes y Ubicaciones	Configuración de Inventario	Dónde se guarda la mercancía (pasillo, anaquel).	Sí
Unidades de Medida	Configuración de Inventario	Unidad de inventario, peso y volumen, con conversión.	Sí
Proveedores	Compras	Proveedor Predeterminado del artículo para reabastecer.	Para reabastecimiento
Códigos de impuesto	Finanzas	Impuesto por defecto del artículo.	No
Operación de Inventario Cíclico	Configuración de Inventario	Clases de conteo, programación y aprobaciones.	Para conteo cíclico

Familias y Categorías

Diagrama 71. Alta de familias y categorías

Campo	Obligatorio	Descripción
Código	Sí	No puede repetirse.
Nombre / Descripción	Nombre sí	Identificación del grupo.
Familia (solo categoría)	Sí	Familia a la que pertenece la categoría.
Cuenta de Inventario / Ganancia por Ajuste / Pérdida por Ajuste (solo categoría)	No	Cuentas que se usan al contabilizar ajustes de conteo. Si se dejan vacías, se usa la cuenta general de la empresa.

• Abra Inventario › Configuración de Inventario › Familias de Artículos y pulse Nueva Familia.

• Capture código y nombre y guarde.

• Abra Categorías de Artículos, pulse Nueva Categoría, elija la Familia y guarde.

Figura 111. Pantalla Familias de Artículos

Figura 112. Crear Nueva Familia

Figura 113. Pantalla Categorías de Artículos

Figura 114. Nueva Categoria

Almacenes y Ubicaciones

• Abra Almacenes y pulse Nuevo Almacén: código, nombre y dirección.

• Agregue sus ubicaciones con Nueva Ubicación: almacén, código y nombre.

Figura 115. Pantalla Almacenes

Figura 116. Nuevo Almacen

Advertencia

Un almacén sin ubicaciones activas no puede recibir movimientos. Cada ubicación pertenece a un solo almacén.

Unidades de Medida

Campo	Obligatorio	Descripción
Código / Descripción	Sí	Ej. KG, Kilogramo.
Dominio	Sí	Qué mide: cantidad, peso, volumen.
Es Unidad Base	No	Marca la unidad de referencia de su dominio.
Unidad de Medida Base / Factor de Conversión	Si no es base	Cómo se convierte a la unidad base.
Sistema	No	Métrico o Imperial.

Figura 117. Pantalla Unidades de Medida

Figura 118. Crear Nueva Unidad de Medida

Advertencia

Una unidad usada por artículos o movimientos no se puede eliminar; desactívela.

Datos que conviene reunir antes

• Código, nombre, SKU, familia y categoría de cada artículo.

• Costo base, precio de lista, moneda e impuesto.

• Clave Prod/Serv y Clave Unidad del SAT para facturar.

• Stock mínimo y máximo, tiempo de entrega y proveedor predeterminado.

• Existencias iniciales por almacén y ubicación (para el ajuste de Inventario Inicial).

Artículos

Vista general

Artículos es el catálogo de todo lo que la empresa compra, vende, arma o presta. Se busca por código, nombre o SKU y se filtra por tipo, familia y categoría.

Figura 119. Pantalla Articulos

Figura 120. Pantalla crear un nuevo articulo

Sección del formulario	Para qué sirve
Información Básica	Nombre, código, tipo, familia, categoría, moneda, costo base y precio de lista.
Configuración de Impuestos	Si genera impuestos y su código de impuesto por defecto.
Detalles de Inventario	SKU, stock mínimo y máximo, tiempo de entrega, proveedor, almacén y ubicación por defecto, unidades, peso y volumen.
Datos CFDI	Clave Prod/Serv, Clave Unidad, No. Identificación y Objeto de Impuesto del SAT.
Lista de materiales (Kit y Receta)	Componentes con cantidad por unidad y % de desperdicio.
Costos y Valoración	Costos calculados con los cuatro métodos.
Inventario Cíclico	Clase de conteo del artículo y cuentas contables propias para ajustes.

Crear o editar un artículo

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre del Artículo / Código del Artículo	Sí	Identificación (ej. ART-001).
Tipo de Artículo	Sí	Inventario, Servicio, Kit o Receta.
Familia / Categoría	Sí	La categoría se filtra según la familia elegida.
SKU	Sí (salvo servicios)	Clave de almacén.
Moneda, Costo Base, Precio de Lista	Sí	Valores de referencia.
Nivel Mínimo / Máximo de Stock	No	El mínimo no puede ser mayor que el máximo; el mínimo alimenta el reabastecimiento.
Proveedor Predeterminado	Para reabastecer	Sin él no se puede generar la orden de compra sugerida.
Almacén / Ubicación por Defecto	No	La ubicación debe pertenecer al almacén.
Unidad de Inventario	Sí	Unidad en que se lleva la existencia.

• Abra Inventario › Artículos y pulse Nuevo Artículo.

• Capture Información Básica, Impuestos y Detalles de Inventario.

• Pulse Crear Artículo.

• Ya guardado, capture los datos del SAT y pulse Guardar Datos CFDI.

• Si es Kit o Receta, pulse Agregar Componente por cada insumo.

Figura 121. Informacion basica del articulo

Figura 122. Configuracion de impuestos del articulo

Figura 123. Detalles de inventario del articulo

Figura 124. Descripcion del Articulo

Tip. Copiar en la lista crea un artículo nuevo a partir de otro. Importar Artículos carga varios desde archivo.

Advertencia

Un artículo con movimientos no se puede eliminar; desactívelo. Un artículo no puede ser componente de sí mismo.

Costos del artículo

• Sincronizar con Costo de Valuación: actualiza el Costo Base con el costo del método activo.

• Sincronizar Precios (Kit y Receta): recalcula el precio a partir de sus componentes.

Lista de Inventario

Vista general

Muestra por artículo la Existencia, Reservado, Disponible y En Pedido. Se filtra por almacén, ubicación, familia y categoría.

Detalle e historial de un artículo

Diagrama 72. Consulta del historial de un artículo

1. Abra Inventario › Lista de Inventario.

2. Filtre y abra el artículo.

3. Revise el resumen por almacén y el historial: Fecha, Tipo, Referencia, Cambio, Saldo, Razón y Usuario.

4. Filtre el historial por referencia, razón, usuario o tipo.

Figura 125. Pantalla Lista de Inventario

Figura 126. Accion para ver los detalles

Figura 127. Detalle de inventario del artículo con su historial

Transferencias de Inventario

Vista general

Una transferencia mueve mercancía de un almacén o ubicación a otro. Se captura en lotes: un lote tiene uno o varios renglones y no mueve nada hasta que se confirma. La pestaña Por Artículo muestra las transferencias históricas de un solo artículo (solo lectura).

Figura 128. Ciclo de un lote de transferencia

Crear un lote

Campo	Obligatorio	Descripción
Fecha de Transferencia	Sí	Cuándo se hace.
Motivo	Sí	Ej. «Reabastecer tienda».
Referencia	No	Guía o documento de envío.
Almacén y Ubicación de Origen	Sí	De dónde sale.
Almacén y Ubicación de Destino	Sí	A dónde llega. No puede ser la misma ubicación de origen.
Artículo / Cantidad	Sí	Mayor que cero. La pantalla muestra la Existencia y la Resultante en el origen.

• Abra Transferencias de Inventario y pulse Nuevo Lote.

• Capture fecha, motivo, origen y destino.

• Busque cada artículo, capture la cantidad y pulse Agregar (o use Importar CSV con la Plantilla).

• Guarde el lote en Borrador.

Advertencia

Si la cantidad es mayor que la existencia del origen, el renglón avisa «Existencia insuficiente en el origen». Los servicios no se transfieren.

Confirmar o cancelar

• Abra el lote y pulse Confirmar.

• Lea el aviso y pulse Confirmar y Aplicar.

• Revise el Estado de Confirmación de cada renglón: Confirmado, Fallido o No Confirmado.

Figura 129. Pantalal de tranferencia de lote

Figura 130. Boton para elegir el tipo de Tranferencia

Figura 131. Pantalla de Tranferencia por Articulo

Figura 132. Pantalla de Tranferencia por Lote

Nota

Si algún renglón falla, los demás sí se aplican y el lote muestra Anomalías de Confirmación Detectadas con el detalle.

Advertencia

Confirmar no se puede deshacer. Solo los lotes en Borrador se editan, cancelan o eliminan.

Ajustes de Inventario

Vista general

Un ajuste corrige existencias sin que haya compra ni venta. Igual que las transferencias, se captura en lotes que no mueven nada hasta confirmarse.

Tipo de Ajuste	Efecto	Cuándo se usa
Inventario Inicial (Entrada)	Suma	Al arrancar con existencias que ya tenía la empresa.
Ajuste Estándar	Suma o resta	Corrección general.
Entrada (Entrada)	Suma	Ingreso que no viene de una compra.
Salida (Salida)	Resta	Consumo interno, muestra, donación.
Ganancia (Entrada)	Suma	Sobrante encontrado.
Pérdida (Salida)	Resta	Merma, robo, daño.

Diagrama 73. Captura y confirmación de un ajuste

Crear y confirmar un ajuste

1. Abra Ajustes de Inventario y pulse Nuevo Lote.

2. Capture Fecha de Ajuste, Tipo de Ajuste, Motivo (obligatorio) y, si quiere, Referencia, Almacén y Ubicación por Defecto.

3. Agregue líneas: artículo, almacén, ubicación y cantidad. La pantalla muestra Disponible, Ajuste y Resultante.

4. Guarde. Luego abra el lote y pulse Confirmar Lote › Confirmar y registrar.

Figura 133. Pantalla Ajustes de Inventario

Figura 134. Crear nuevo Ajuste de Inventario

Figura 135. Editar un Ajuste de Inventario

Figura 136. Vista de un Ajuste de Inventario ya confirmado

Advertencia

No se permite que un ajuste deje existencia negativa. La cantidad no puede ser cero. Los servicios no se ajustan.

Advertencia

Kits y Recetas solo aceptan Inventario Inicial, Entrada y Pérdida en un ajuste manual.

Ensambles

Vista general

Un ensamble arma unidades de un Kit o Receta: descuenta los componentes de su lista de materiales (más el % de desperdicio) y suma las unidades armadas al inventario.

Diagrama 74. Ensamble de un kit o receta

• Abra Ensambles y pulse Crear Ensamble.

• Elija el Kit / Receta, la Cantidad a ensamblar (mayor que cero), el Almacén, la Ubicación y la Fecha de ensamblaje.

• Guarde: queda un borrador.

• Revise en el detalle los Componentes de la LDM: Cant. por Unidad, % Desperdicio y Total Requerido.

• Pulse Completar Ensamblaje y confirme.

Figura 137. Pantalla de Emsambles

Figura 138. Nuevo Emsamble

Figura 139. Editar Esamble

Figura 140. Vista de Emsamble ya comfirmado

Advertencia

Un ensamble Completado o Cancelado ya no se edita.

Recomendaciones de Reabastecimiento

Lista los artículos cuya existencia quedó por debajo de su stock de seguridad (nivel mínimo, considerando el tiempo de entrega), con el Déficit y el Pedido Sugerido.

Diagrama 75. Del faltante a la orden de compra

• Abra Inventario › Recomendaciones de Reabastecimiento.

• Revise Stock Actual, Stock de Seguridad, Déficit y Pedido Sugerido.

• Opcional: pulse Optimizar con IA para que ajuste las cantidades sugeridas.

• Pulse Crear Órdenes de Compra: se crean en Borrador en Compras.

Figura 141. Pantalla de Recomendaciones de Reorden

Figura 142. Boton Actualizar

Advertencia

Un artículo sin Proveedor Predeterminado no puede generar orden de compra.

Nota

Si no hay faltantes, la pantalla muestra Inventario Óptimo.

Inventario Físico y Cíclico

Vista general

Los conteos comparan lo que dice el sistema contra lo que hay en el almacén y corrigen la diferencia con un ajuste contable. Hay tres tipos de conteo con el mismo proceso:

Tipo	Qué cuenta	Cómo nace
Inventario Físico	Un almacén completo (o filtrado por familia o categoría).	Crear Inventario Físico.
Conteo cíclico programado	Los artículos que tocan según su clase de conteo (A, B, C…).	Lo programa el sistema según Operación de Inventario Cíclico.
Tarea Especial	Artículos elegidos a mano en un almacén y ubicación.	Crear Tarea Especial.

Diagrama 76. Proceso completo de un conteo

Nota

El conteo no se captura en pantalla: se descarga la Hoja de Conteo en Excel, se llena en el almacén y se importa.

Advertencia

No se puede crear un Inventario Físico en un almacén que tiene una tarea de conteo cíclico abierta. Termine o cancele esa tarea primero.

Crear el conteo

Inventario Físico: en la pestaña Inventario Físico pulse Crear Inventario Físico, elija el almacén y el alcance (familia y categoría opcionales; la categoría se filtra por familia), la fecha, el contador y si es Conteo Ciego.

Tarea Especial:

• En Inventario Cíclico pulse Crear Tarea Especial.

• Elija el Almacén; luego se habilita la ubicación y la búsqueda de artículos.

• Agregue los artículos (solo aparecen los que tienen existencia en ese almacén y ubicación; no se repiten).

• Capture Fecha Objetivo, Contador y Conteo Ciego, y pulse Crear.

Figura 143. Pantalla de Inventario Fisico

Figura 144. Fila donde se muestra el nuevo inventario fisico creado

Figura 145. Vista del Inventario Fisica (Pestaña Lineas)

Figura 146. Pestaña Contabilizacion

Figura 147. Pestaña de Variacion y Ajuste

Figura 148. Pantalla Inventario Ciclico

Figura 149. Crear Inventario Ciclico

Figura 150. Inventario Programado

Figura 151. Pestaña de Reporte de Variación y Ajuste

Nota

Una Tarea Especial solo se edita mientras está Programada. Si cambia el almacén o la ubicación, se limpia la lista de artículos.

Advertencia

Cada contador tiene un máximo de tareas por día si así se configuró; al llegar al límite no se le pueden asignar más.

Activar, contar e importar

Diagrama 77. Activar, contar e importar

• Asigne el Contador y pulse Activar (congelar): el sistema toma la foto de existencias.

• Pulse Hoja de Conteo para descargar el Excel.

• Cuente en el almacén y capture las cantidades en el Excel.

• Pulse Importar Conteo y suba el archivo (.xlsx o .csv).

• Revise el resultado: Procesadas, Contadas, Variación y Errores. Historial de Importaciones guarda cada carga.

Nota. Conteo Ciego: el contador no ve la cantidad del sistema; en pantalla aparece «Oculto (Conteo Ciego)» hasta terminar. Solo un Administrador puede revisar variaciones de un conteo ciego.

Revisar variaciones y reconteo

Diagrama 78. Revisión de una variación

La pestaña Variaciones lista las líneas fuera de tolerancia con Cant. del Sistema, Cant. Contada, % Variación y Valor de Variación. Por cada línea:

• Aprobar: acepta la cantidad contada (o la reconteada, con Usar la cantidad reconteada).

• Documentar Motivo: registra por qué hubo diferencia.

• Solicitar Reconteo: marca líneas para contar de nuevo; se usan Descargar Plantilla de Reconteo e Importar Reconteo.

• Aprobar Seleccionadas: aprueba varias a la vez.

Advertencia

Una variación que supera el umbral de aprobación del Administrador solo la puede aprobar un Administrador.

Contabilizar los ajustes

Diagrama 79. Contabilización de un conteo

• Con las variaciones resueltas, pulse Marcar como Revisado.

• En Contabilización revise el Resumen: total de líneas, líneas con variación y valor total de variación absoluta.

• Si la empresa exige aprobación financiera, un responsable pulsa Aprobar Financieramente.

• Pulse Confirmar y Contabilizar Ajustes.

Al contabilizar, el sistema ajusta las existencias y crea la póliza contable en un solo paso, y deja el Lote de contabilización (número, total evaluado y asiento contable) y el Historial de intentos. El conteo pasa a Cerrada.

Nota

Si se vuelve a intentar contabilizar un conteo ya contabilizado, se muestra el lote existente; nunca se duplica.

Advertencia

Si las existencias cambiaron después de congelar, o falta una cuenta contable, la contabilización se rechaza con el detalle y no se registra nada.

Cancelar un conteo

Cancelar está disponible en Programada y En Progreso. Si el conteo ya estaba congelado, pide un Motivo de cancelación obligatorio.

Operación de Inventario Cíclico (configuración)

Diagrama 80. Configuración del conteo cíclico

Pestaña	Para qué sirve
Clases de Conteo	Clases (ej. A, B, C) con Conteos/Año, Tolerancia Cant. %, Tolerancia Valor % y rangos de % acumulado. La clase Excepción solo la edita un Administrador.
Configuración General	Método de clasificación (Manual o Basado en reglas Pareto/ABC), cadencia de reevaluación, ventana de programación, máximo de tareas por contador al día, aprobación financiera y su umbral.
Aplicar Clasificación	Clasificar artículos (todos, por almacén o por familia/categoría) y asignaciones manuales; guarda historial.
Propuestas de Reclasificación Pendientes	Aprobar o rechazar cambios de clase que propone el sistema.
Cuentas Contables de Ajuste	Cuentas generales de Inventario, Ganancia y Pérdida por ajuste.
Asignar Excepción / Sin Conteo	Sacar un artículo del conteo cíclico, con justificación obligatoria.

Figura 152. Clases de Conteo

Figura 153. Configuracion General

Figura 154. Aplicar Clasificacion

Figura 155. Propuestas de reclasificaion pendientes

Figura 156. Cuentas Contables de Ajustes

Figura 157. Asignar Excepcion/Sin Conteo

Nota

Prioridad de cuentas contables al contabilizar: la del artículo, luego la de su categoría y al final la general de la empresa.

Nota

La opción Sugerido por IA de clasificación aparece pero todavía no está disponible.

Vistas globales y reportes

Reporte de Valuación

Muestra el valor del inventario por artículo con el método de costeo que elija (Última Compra, Promedio Móvil, PEPS o UEPS); el punto resaltado indica el método activo para contabilidad. Se filtra por almacén, ubicación, familia y categoría, y arriba muestra el Valor Total del Inventario.

Figura 158. Valuación de Inventario

Reporte de Análisis de Costos

Para un artículo, compara los cuatro costos y muestra el Historial del Libro Mayor de Valuación: fecha, referencia, almacén, cantidad, costo unitario, costo total y saldos.

Figura 159. Análisis de Costo de Artículo

Reporte de Variación y Ajuste

Diagrama 81. Consulta del reporte de variación

Resume los conteos: Total de Líneas Contadas, % de Exactitud, Variación Total de Cantidad, Tasa de Conteo a Tiempo, Ganancia Total, Pérdida Total y Valor de Ajuste Neto, con variación por clase y artículos con mayor variación. Se filtra por clase de artículo, contador y motivo.

Nota. Conciliación con GL compara el valor neto de los ajustes con lo registrado en contabilidad: Conciliado, o No verificable cuando faltan datos históricos.

Figura 160. Reporte de Variación y Ajuste

Precios

Vista general

Precios define a cuánto se vende y a cuánto se compra cada artículo. Las Listas de Precios guardan precios de venta; las Listas de Costos, costos de compra o estándar; las Asignaciones de Precios dicen qué lista aplica a qué cliente o grupo; y el Simulador de Precios muestra qué precio, costo y margen saldrían para un artículo. Ventas, Facturación y Compras toman de aquí el precio y el costo sugeridos.

Pantalla	Para qué sirve	Quién la usa
Listas de Precios	Precios de venta por artículo, con moneda y vigencia.	Ver: casi todos los roles. Crear y editar: Administrador y Gerente de precios.
Listas de Costos	Costo estándar o de última compra por artículo y proveedor.	Solo roles con permiso de ver costos.
Asignaciones de Precios	Qué lista de precios aplica a un cliente, a un grupo o a todos.	Administrador, Gerente de ventas, Precios y Gerente de precios.
Simulador de Precios	Probar precio, costo y margen antes de vender o comprar.	Los mismos que Asignaciones.

Nota

Solo cuentan las listas activas y vigentes: con Fecha Efectiva ya cumplida y sin Fecha de Vencimiento pasada.

Cómo elige el sistema el precio de venta

Cuando se cotiza o se vende un artículo, el sistema busca el precio en este orden y usa el primero que encuentra:

Diagrama 82. Orden en que se resuelve el precio de venta

Orden	Origen del precio	Prioridad de la asignación
1	Contrato: lista asignada a ese cliente con prioridad de contrato.	1 a 9
2	Cliente: lista asignada a ese cliente.	10 a 19
3	Grupo de cliente: lista asignada al grupo del cliente.	20 a 99
4	Global: lista asignada a todos los clientes.	Cualquiera
5	Lista base: lista sin asignaciones, o con prioridad de 100 en adelante.	100 o más
6	Precio de Lista capturado en el artículo.	No aplica

Nota

Dentro de cada nivel gana la asignación con la prioridad más alta, es decir, el número más bajo.

Cómo elige el sistema el costo de compra

Diagrama 83. Orden en que se resuelve el costo de compra

• Si hay proveedor, busca una Lista de Costos asignada a ese proveedor (gana la prioridad más baja).

• Si no, busca el artículo en cualquier Lista de Costos vigente del tipo pedido (Costo Estándar por omisión).

• Si no, usa el Costo Base del artículo.

Listas de Precios

Diagrama 84. Alta de una lista de precios y su asignación

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Sí	Ej. «Mayoreo 2026».
Tipo	Sí	Lista de Precios de Venta o Lista de Costos de Compra.
Moneda	Sí	Moneda de los precios.
Fecha Efectiva	Sí	Desde cuándo aplica.
Fecha de Vencimiento	No	Hasta cuándo aplica. Vacía = sin vencimiento.
Artículo / Precio	Sí, por renglón	Precio de cada artículo.
Cant. Mín.	No	Cantidad mínima de referencia del renglón.

• Abra Inventario › Precios › Listas de Precios y pulse Nueva Lista de Precios.

• Capture la Información Básica.

• En Artículos de Precio elija cada artículo y su precio, o use Importar Excel.

• Guarde.

• Para ver a quién aplica, use Ver asignaciones en la lista.

Figura 161. Pantalla Listas de Precios y Costos

Figura 162. Nueva Lista de Precios

Tip. Exportar Excel descarga la lista para editarla y volver a importarla.

Advertencia

En esta versión la Cant. Mín. se guarda pero el sistema no la usa al elegir el precio: toma el renglón del artículo sin importar la cantidad. No capture varios precios del mismo artículo por volumen en una misma lista.

Listas de Costos

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre, Moneda, Fecha Efectiva, Fecha de Vencimiento	Sí (vencimiento no)	Igual que en Listas de Precios.
Tipo	Sí	Costo Estándar o Costo de Última Compra.
Artículo / Costo Unitario	Sí, por renglón	Costo de cada artículo.
% Margen Mín.	No	Margen mínimo de referencia sobre ese costo.
Asignaciones de Costo: Proveedor y Prioridad	No	Proveedores a los que aplica la lista; gana la prioridad más baja.

• Abra Listas de Costos y pulse Nueva Lista de Costos.

• Capture la Información Básica y los artículos con su costo.

• Opcional: pulse Agregar Asignación para ligarla a un proveedor con su prioridad.

• Guarde.

Figura 163. Pantalla Listas de Costos

Figura 164. Nueva Lista de Costos

Nota

En esta versión el % Margen Mín. es informativo: no genera alertas al vender por debajo de ese margen.

Asignaciones de Precios

Campo	Obligatorio	Descripción
Lista de Precios	Sí	La lista que se asigna.
Asignado A	Sí	Global (todos los clientes sin asignación propia), Cliente o Grupo de Cliente.
Prioridad	Sí	Número más bajo = mayor precedencia. Por omisión 100. Use los rangos de 9.2.

• Abra Asignaciones de Precios y pulse nueva asignación.

• Elija la Lista de Precios y a quién se asigna (Global, Cliente o Grupo de Cliente).

• Capture la Prioridad y guarde.

Figura 165. Pantalla Asignaciones de Listas de Precios

Figura 166. Nueva Asignacion

Nota

El selector de clientes solo muestra clientes activos.

Simulador de Precios

Diagrama 85. Simulación de precio, costo y margen

• Abra Simulador de Precios.

• Elija el Producto / Artículo y, si quiere, el Cliente y el Proveedor.

• Pulse Ejecutar Simulación.

• Revise Precio de Venta y su Origen, Costo de Compra y su Origen, y el Análisis de Margen (monto y porcentaje).

Figura 167. Pantalla Simulador de Precios y Costos

Tip

Use el simulador después de crear o cambiar una asignación para confirmar que el cliente toma la lista correcta.

Asistentes y herramientas de apoyo

Herramienta	Dónde	Qué hace
Optimizar con IA	Recomendaciones de Reabastecimiento	Ajusta las cantidades sugeridas de compra.
Importar CSV	Transferencias y Ajustes	Carga renglones desde archivo con su plantilla; reporta filas con error.
Importar Artículos	Artículos	Alta masiva de artículos.
Hoja de Conteo / Importar Conteo	Inventario Físico y Cíclico	Excel para contar e importar el resultado.
Costeo paralelo	Automático	Recalcula los cuatro costos con cada movimiento.
Programación de conteos cíclicos	Automático	Crea las tareas según las clases de conteo.