Ten claro qué pagaste y qué gastos siguen pendientes
Relaciona cada pago con su proveedor y distribúyelo entre los gastos que corresponde cubrir.
Agenda una demoHaces una transferencia para pagar varios cargos. Uno queda liquidado y otro recibe un abono. Después necesitas explicar cómo se repartió el dinero y cuánto falta, pero la referencia bancaria y los gastos están separados.
Con Majjun ERP, reúnes esa información en un pago. Guardas proveedor, fecha, importe, moneda y referencia. Después seleccionas los gastos y defines cuánto aplicar a cada uno.
Lo que ganas
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Cada pago con su explicación.
Conserva a quién pagaste, cuándo, por qué medio y con qué referencia.
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Varios gastos en una misma distribución.
Selecciona los documentos del proveedor y asigna los importes correspondientes.
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Abonos con seguimiento.
Aplica una parte del pago a un gasto y consulta después cuánto queda pendiente.
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Importes sin asignar, visibles.
Compara el total del pago con lo distribuido. Puedes revisar cualquier diferencia antes de continuar.
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Saldos actualizados al contabilizar.
Los importes aplicados aumentan lo pagado y reducen lo pendiente en los gastos relacionados.
Así de fácil
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Elige al proveedor.
Captura la fecha y el importe del pago.
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Completa la referencia.
Indica moneda, forma de pago, banco y notas cuando correspondan.
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Selecciona los gastos.
Revisa sus saldos y define cuánto aplicar a cada uno.
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Comprueba la distribución.
Consulta cuánto asignaste y qué importe quedó sin aplicar.
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Contabiliza.
El sistema aplica el pago y actualiza los gastos correspondientes.
Así se ve en tu negocio
Tienes dos gastos pendientes con Servicios del Norte: uno de $6,000 y otro de $8,000. Haces un pago de $10,000.
Creas el documento del pago y distribuyes $6,000 al primer gasto y $4,000 al segundo.
Al contabilizar, el primero queda pagado. El segundo queda parcialmente pagado, con $4,000 pendientes.
Cuando necesitas aclarar la cuenta, puedes consultar el pago y sus aplicaciones sin reconstruir la distribución en otra hoja.
Los datos que ayudan a comprobar una salida
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Forma de pago.
Identifica si utilizaste transferencia, cheque, tarjeta o efectivo.
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Banco relacionado.
Conserva la referencia del banco utilizado junto con los demás datos del pago.
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Referencia de la operación.
Añade el dato que necesitas para localizar la salida de dinero.
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Notas con contexto.
Explica qué estás cubriendo o cualquier acuerdo que convenga conservar.
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Borrador antes de aplicar.
Revisa proveedor, importes y gastos mientras el documento sigue editable.
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Información fiscal relacionada.
Puedes guardar datos fiscales del pago y utilizar el flujo de carga del XML del proveedor cuando corresponda.
Conectado con el resto de tu negocio
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Con Proveedores
Identificas a quién pertenece el pago.
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Con Gastos
Cada aplicación actualiza lo pagado, el saldo restante y su estado.
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Con Bancos y Contabilidad
La contabilización continúa los movimientos relacionados con la salida y la reducción de la cuenta por pagar.
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Con CFDI
Puedes conservar la información fiscal y relacionar el comprobante recibido mediante el proceso correspondiente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pagar varios gastos del mismo proveedor?
Sí. Puedes distribuir el importe entre distintos documentos seleccionados.
¿Puedo hacer un pago parcial?
Sí. Indica cuánto aplicar y continúa el seguimiento del saldo restante.
¿Qué pasa si no distribuyo todo el importe?
El documento muestra lo que quedó sin aplicar y presenta un aviso para que revises antes de continuar.
¿Guardar el pago actualiza los gastos?
La actualización se realiza al contabilizarlo. El borrador permite revisar primero.
¿Capturar el pago hace la transferencia bancaria?
Este flujo registra y aplica el pago dentro del sistema. La transferencia se realiza por el medio bancario que utilices.
¿Puedo editar un pago contabilizado?
El documento queda de consulta una vez contabilizado. Conviene comprobar sus datos antes de aplicarlo.
¿Puedo guardar la referencia bancaria?
Sí. El pago incluye campos de banco, referencia y notas.
Deja cada pago ligado a lo que cubre.
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