Entiende cómo se relacionan tus resultados con el efectivo
Revisa el resultado del periodo junto con los cambios en cuentas por cobrar, inventario y obligaciones.
Agenda una demo
El negocio muestra utilidad, pero el dinero disponible cuenta otra historia. Parte sigue pendiente de cobro, otra está en mercancía y también hubo compras de equipo o movimientos de financiamiento.
Con Majjun ERP, el Reporte de Flujo de Efectivo reúne una revisión contable por actividades de operación, inversión y financiamiento. Puedes consultar un rango de fechas y revisar los saldos inicial y final de las cuentas de efectivo contempladas.
Lo que ganas
-
Revisa más allá de la utilidad.
Consulta el resultado del periodo junto con cambios en cuentas que ayudan a explicar el movimiento del efectivo.
-
Distingue la operación del negocio.
Revisa las variaciones consideradas en cuentas por cobrar, inventario, proveedores e impuestos por pagar.
-
Separa inversión y financiamiento.
Identifica los cambios que el reporte agrupa en activos fijos, préstamos y capital.
-
Compara el inicio y el cierre.
Consulta los saldos contables de efectivo incluidos para ambas fechas.
-
Comparte la revisión.
Descarga el informe en PDF para analizarlo con tu contador.
Así de fácil
-
Define las fechas.
Selecciona el inicio y fin de la consulta.
-
Genera el reporte.
El sistema reúne el resultado y los saldos contables correspondientes.
-
Revisa cada actividad.
Consulta operación, inversión y financiamiento.
-
Compara los totales.
Revisa la variación calculada y los saldos de efectivo.
-
Descarga el documento.
Utilízalo como referencia para continuar el análisis.
Así se ve en tu negocio
Tu negocio tuvo un resultado positivo durante el mes, pero también aumentó el saldo pendiente de clientes y compraste más inventario.
Generas el reporte para esas fechas. Revisas cómo aparecen esas variaciones junto con el resultado contable.
Después consultas si hubo cambios en activos fijos, préstamos o capital. Esa información te ayuda a preparar una conversación con tu contador sobre las diferencias entre utilidad y efectivo.
Tres partes para organizar la revisión
-
Operación.
Parte del resultado neto y considera cambios en determinadas cuentas de clientes, inventario, proveedores e impuestos.
-
Inversión.
Reúne las variaciones de las cuentas de activos fijos contempladas.
-
Financiamiento.
Presenta los cambios considerados en préstamos bancarios y capital.
Al final puedes consultar los totales de cada grupo, la variación calculada y los saldos inicial y final de efectivo.
Conectado con el resto de tu negocio
-
Con el Estado de Resultados
Toma el resultado neto de las fechas seleccionadas.
-
Con el Libro Mayor
Utiliza los saldos registrados antes y al final del periodo.
-
Con el Catálogo de Cuentas
Identifica las referencias que el cálculo utiliza para clasificar las variaciones.
La revisión depende de que los movimientos estén contabilizados en las cuentas contempladas por el reporte.
Preguntas frecuentes
¿Es una lista de depósitos y retiros?
Este informe parte del resultado contable y de variaciones entre saldos. Para consultar movimientos individuales de una cuenta utiliza el Estado de Cuenta Bancario.
¿Muestra una proyección de lo que tendré el próximo mes?
Consulta información registrada para las fechas seleccionadas. No pronostica cobros ni pagos futuros.
¿Incluye automáticamente cualquier cuenta que cree?
El cálculo actual utiliza códigos contables específicos. Tu contador debe comprobar que correspondan a las cuentas de tu empresa.
¿El saldo final equivale al disponible de mi banca en línea?
Representa el saldo contable de las cuentas de efectivo contempladas. Compáralo con la información bancaria cuando corresponda.
¿La variación calculada siempre cuadra con la diferencia entre los saldos de efectivo?
El reporte calcula ambos por separado. Si hay diferencias, revisa la clasificación, los movimientos y las cuentas incluidas con tu contador.
¿Puedo descargarlo?
Sí. El reporte dispone de exportación a PDF.
Revisa el efectivo con el contexto de tu contabilidad.
Agenda una demo y conoce el Reporte de Flujo de Efectivo de Majjun ERP.