Gestión de cobranza
Guía de Cuentas por Cobrar en Majjun ERP
Controla quién debe dinero a tu empresa, registra pagos de clientes, da seguimiento a facturas pendientes y organiza la información fiscal relacionada con CFDI.
1. Monitorea facturas y vencimientos
Antes de iniciar la cobranza, identifica qué facturas están pendientes, cuáles ya fueron timbradas y cuáles necesitan atención.
Consulta la columna Estado CFDI para saber si cada factura está timbrada, pendiente o presenta un error.
Revisa el panel Pendientes de Timbrar para localizar documentos que todavía deben enviarse al SAT.
Usa el Reporte de Antigüedad para identificar clientes con facturas vencidas.
Analiza los saldos por rangos de atraso, como 1 a 30 días, 31 a 60 días o más de 60 días.
Prioriza las facturas con mayor antigüedad o impacto sobre el flujo de efectivo.
2. Registra pagos según la forma de cobro
Elige el registro adecuado según si el cliente liquida una factura específica, abona parcialmente o paga varias facturas al mismo tiempo.
Pago rápido: úsalo cuando el cliente paga una factura específica desde la acción Registrar Pago.
Confirma el monto pendiente y captura fecha, método de pago y una referencia, como el folio de transferencia.
Puedes seleccionar transferencia, efectivo u otro método configurado; al registrar, se actualiza el saldo y la factura puede quedar pagada.
Recibo de caja: úsalo cuando un pago cubre varias facturas, representa un abono o corresponde a un anticipo.
Crea el recibo, selecciona al cliente, captura el monto total y elige las facturas en Aplicar a Facturas.
Si queda dinero sin aplicar, puede conservarse como saldo a favor o crédito del cliente.
3. Prepara la información fiscal del pago
Para operaciones en México, el recibo de caja permite organizar los datos necesarios para preparar el complemento de pago cuando corresponda.
Ventas > Recibos de Caja > CFDIAbre la pestaña CFDI dentro del recibo de caja.
Selecciona la Forma de Pago SAT correspondiente, por ejemplo 03 - Transferencia.
Revisa la moneda y el tipo de cambio detectados por el sistema.
Al guardar, Majjun ERP prepara la información disponible para continuar con el timbrado fiscal del pago.
Verifica los datos fiscales antes de avanzar, especialmente cuando existen pagos parciales o monedas distintas.
4. Analiza la cobranza y prioriza el seguimiento
Los reportes de cobranza muestran cuánto dinero sigue pendiente y cómo evoluciona la cartera para tomar decisiones oportunas.
Cuentas por Cobrar > Reporte de AntigüedadFiltra el Reporte de Antigüedad de CxC por fecha de corte para consultar cuánto se debía en un momento específico.
Exporta o imprime el reporte en PDF cuando necesites compartirlo o utilizarlo como estado de cuenta para un cliente.
Consulta los totales de la lista de cobranza o recibos de caja para conocer cuánto se ha cobrado hoy.
Ajusta el rango de fechas para analizar pagos recibidos durante un período determinado.
Usa la antigüedad y los totales para priorizar llamadas de cobranza y proteger el flujo de efectivo.
Cobranza bajo control
Convierte facturas pendientes en dinero recibido
Identifica facturas vencidas, registra pagos con claridad y mantén tus CFDI y complementos de pago en orden.