Gestión de egresos
Cuentas por Pagar en Majjun ERP
Registra lo que debes a tus proveedores, organiza gastos, realiza pagos, vincula comprobantes fiscales y conoce tu deuda total con claridad.
1. Registra facturas y gastos de proveedores
Todo comienza al capturar la factura, gasto o costo recibido. Puedes importar el comprobante para ahorrar tiempo o registrar la información manualmente.
Cuentas por Pagar > GastosImportación desde XML
Importa el archivo XML para que el sistema lea proveedor, productos e impuestos automáticamente.
Revisa los datos detectados antes de crear el gasto.
Guarda el gasto como borrador si todavía necesita validación antes de contabilizarse.
Registro manual
Crea un nuevo gasto y selecciona el proveedor y la fecha de vencimiento.
Agrega artículos con descripción, cantidad y precio.
Selecciona la cuenta contable o cuenta contable adecuada, por ejemplo Papeleria o Renta.
Guarda como borrador o contabiliza cuando la información sea definitiva.
Importar el XML reduce captura manual; en ambos casos, revisa la cuenta contable antes de contabilizar.
2. Registra pagos individuales o masivos
Cuando el gasto está contabilizado, registra la salida de dinero y manten actualizado el saldo de cada proveedor.
Pago rápido
Desde la lista de gastos, selecciona la opción para registrar el pago.
Revisa el saldo pendiente y decide si pagaras el total o solo una parte.
Selecciona cuenta bancaria, método de pago y referencia bancaria.
Usa transferencia, efectivo, cheque u otro método configurado; al registrar, el saldo se actualiza.
Pago masivo
Crea un nuevo pago y selecciona al proveedor para consultar sus gastos pendientes.
Ingresa el monto total pagado y distribuyelo entre las facturas o gastos.
Comprueba que el saldo no aplicado sea cero.
Al contabilizar, el sistema registra el pago y actualiza cada saldo relacionado.
Usa pagos masivos cuando una sola transferencia o cheque liquide varios gastos del mismo proveedor.
3. Mantén tus comprobantes fiscales vinculados
Relacionar cada gasto y pago con su comprobante correspondiente facilita el cumplimiento fiscal y conserva la trazabilidad.
Si el gasto no se creo mediante importación, entra al gasto y sube el XML y PDF de la factura en la pestaña CFDI.
Cuando recibas el complemento de pago, busca el pago contabilizado en la lista de pagos y carga su XML.
El sistema valida automáticamente que el RFC del comprobante coincida.
Conserva cada documento junto a la operación para facilitar revisiones y aclaraciones.
Vincula los comprobantes al recibirlos para evitar expedientes fiscales incompletos.
4. Conoce cuánto debes y prioriza pagos
Los reportes de Cuentas por Pagar muestran a quién debes, cuánto debes y qué compromisos necesitan atención inmediata.
Consulta el reporte de Antigüedad de CxP para identificar proveedores con saldos pendientes. Revisa los rangos de atraso, por ejemplo de 0 a 15 días o más de 30 días.
Exporta la información a Excel desde la lista de gastos cuando necesites compartirla o analizarla.
Usa estos datos para priorizar pagos y proteger el flujo de efectivo.
Revisa la antiguedad de saldos con frecuencia para anticipar vencimientos y negociar a tiempo.
Egresos bajo control
Controla tus pagos a proveedores con mayor claridad
Registra gastos, realiza pagos y manten tus CFDI en orden sin perder trazabilidad.